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【6/8】週末まとめ ナスダック急落4.18% 今週CPIに注目
米国株が金曜に急落。強い雇用統計がなぜ株安を招いたのか、半導体株やAI関連株を巻き込んだ週末の売りを読み解きます。
金利上昇とブロードコムのAI見通しが半導体を直撃し、米国株市場はリスクオフへ。今週は米消費者物価指数を控え、為替や株式相場、日本株への波及まで解説します。
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[公式noteで詳細…
3 months, 3 weeks ago
【6/7】米オフィスローン延滞率過去最低12.3% 異変の理由
米オフィス向けローンの延滞率が金融危機を超え過去最悪。なのに最上位ビルは満室。同じ市場で起きる正反対の異変を、数字の裏側から解き明かします。
商業用不動産のCMBS延滞は延長による先送りで実態が見えにくく、米金利の高止まりが借り換えを直撃。AI需要が支える勝ち組と取り残される負け組の二極化が、世界の…
3 months, 4 weeks ago
【6/7】指数ファンドが値段を見ずに買う日─SpaceX上場の落とし穴
SpaceX上場で、指数ファンドは赤字企業を価格を問わず買わされる。浮動株はわずか4.3%。強制される買いと枯れる流動性、相場を動かすのはどちらでしょうか。
史上最大のSpaceX上場を起点に、ナスダックの強制組み入れと流動性の吸い上げ、IPOラッシュがもたらす需給の変化、ビットコインや日本株への波…
3 months, 4 weeks ago
【6/6】米小売の実情 ルルレモン41%安とK字消費の実態
米小売の好決算は本物か。税還付と後払いが支えた数字の足元で、ルルレモンは年初来41%安。勝者と敗者を分けたK字消費の正体に迫ります
ターゲットやコストコ、オフプライスが好調な一方、ルルレモンやギャップは失速。米国小売決算と消費の二極化、関税転嫁、ファーストリテイリング北米戦略まで、マーケットと経済の…
3 months, 4 weeks ago
【6/6】米雇用で激震 金利急騰と世界株安の関係
米雇用統計が予想の2倍。強い数字がなぜ世界同時株安を招いたのか。利下げ期待は消え、市場の関心は据え置きから次の利上げへと反転しました。
米労働統計局の雇用統計を起点に、米金利の上昇、ナスダックの急落と世界株安、ドル円相場や日銀への波及、FRB新体制下の利上げ観測まで、最新のマーケットを金利の視点で解…
3 months, 4 weeks ago
【6/6】米雇用統計が直撃 ナスダック4%急落の真因
米雇用統計がまさかの倍増。この好調な数字が、なぜナスダックを4%超も急落させたのか。長期金利の急騰が突きつけた答えを読み解きます。
米国株は昨年10月以来の急落。長期金利は4.54%へ上昇し株式市場全体へ波及しました。メタの巨額増資、ビットコイン続落、原油安まで、最新の経済と金融マーケットの動きを投…
3 months, 4 weeks ago
【6/5】日本の景気動向に変化 一致指数117.9上昇の真因
経済の現在地を映す経済指標が3つ出そろいました。景気判断は上方への局面変化へ進む一方、消費者の体感は冷え込み、家計支出は前年割れが継続。日本経済の内側で何が起きているのか。
本日の経済指標、毎月勤労統計と家計調査、景気動向指数を経済アナリストが解説。実質賃金は4カ月連続増、一致指数は117.9へ上昇…
4 months ago
【6/5】AIサーバーの利益配分 部材価値の95%を半導体が独占
AI半導体がサーバー価値の95%を独占。95%の内訳と残り5%の正体、利益を総取りする半導体企業の序列を分析。
米半導体工業会とデロイトの報告を起点に、エヌビディアやTSMC、SKハイニックスなど半導体大手のAI半導体決算を比較。売上や利益率、半導体株や株式相場への影響を投資家目線で解説します。
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4 months ago
【6/5】FRB利上げ確率85%へ 米株を揺らす異変の真因
米金利、利下げ一辺倒の前提が崩れた。市場は年内利上げ確率を60%から85%へ急変させ、好決算の銘柄まで売られる展開に。相場の足元で何が起きているのか。
FRBの利上げ観測、米雇用統計、為替のドル円、株式市場のローテーションまで、マーケットと米国経済の最新動向を金利を軸に整理。半導体やサイバー株、原油…
4 months ago
【6/4】プライベートクレジット デフォルト率6%の実態
プライベートクレジットのデフォルト率が過去最高の6%へ。その多くは表に出ない静かな不履行でした。286兆円規模の市場で進む変調を、数字の中身から冷静に読み解きます。
ノンバンク融資の信用リスクを点検。プライベートクレジットの解約制限や満期の壁、ソフトウエア企業の信用不安、生保など日本の機関投資家や金…
4 months ago