Podcast Episodes

【5/20】半導体覇権に変化 TSMC独占69.9%の攻防

TSMC独占に楔。テスラがサムスンとIntelに同時発注、AMDも2nmで二股へ。世界の半導体製造地図が契約レベルで動き出した2026年の実態を解説します。

ファウンドリ市場シェア69.9%という圧倒的なTSMCの独占。その牙城にサムスン電子とIntelが具体契約で挑む構図と、史上最大18ファブ拡張…

1 month ago

【5/20】米30年債急騰5.20%19年ぶり株価直撃

米30年債利回りが5.20%まで急騰し、米経済はリーマンショック前夜の水準に到達。Fed利下げ期待は消失し、米株式市場と世界経済を揺るがす米長期金利上昇の真因を解明。

米国株、米債券、為替、原油市場、ナスダックの動向まで包括解説。エヌビディア決算プレビュー、米中通商、米株式相場の展望をマーケット視点…

1 month ago

【5/19】パワー半導体にも助成、世界2位連合の行方

パワー半導体の世界2位連合、ローム東芝三菱電機3社統合と経産省1294億円助成、その行方を海外アナリスト分析を元に読み解きます。

日本の半導体政策が転換点を迎える中、株式市場では半導体関連銘柄に注目が集まる。経済安全保障、サプライチェーン強靱化、車載半導体、世界半導体市況、米中通商摩擦を整理した経済…

1 month ago

【5/19】日本GDP2.1%急騰、利上げ攻防への影響

GDP年率2.1%の急騰なのに市場は売り反応。ホルムズ前夜の最後の好況期が示す、4-6月期に待つ本当の試練。

内閣府発表の1-3月期実質GDPを金融市場・為替・株式の視点で精査。日銀利上げ判断、ホルムズ海峡封鎖、原油急騰、JGB金利の経済インパクトを掘り下げます。

-----

[公式noteで詳細テキス…

1 month ago

【5/19】世界債券急騰 JGB30年ぶり水準で米株攻防

日本国債30年ぶり水準に急騰、米10年債利回り4.63%。世界同時の長期金利上昇で米国株調整、円キャリー解消観測まで国債市場で激震。

米国債利回り急騰と日本国債30年ぶり水準が連鎖した世界同時マーケット転換点。米国経済、FRB金融政策、為替、原油、株式市場、エヌビディア決算、SpaceX上場目標、中…

1 month ago

【5/18】中国小売0.2%に減速、ホルムズの影響広がる

中国の小売売上高が前年比0.2%増、2年4カ月ぶり低水準。ホルムズ発の原油高が中国経済の内需を直撃し、輸出依存モデルが揺らぎ始めました。

工業生産4.1%増、固定資産投資マイナス転落、不動産投資13.7%減と中国経済が全面減速。野村が金融緩和観測を撤回した直後の急減速で、中国株式市場と人民元の連動も…

1 month ago

【5/18】対露原油激震インド230万バレル先手

インド対露原油230万バレル駆け込み。原油制裁免除失効を読み切った先手の真因と、原油市場の非対称な力学

米財務省OFACが対露原油の制裁免除を更新せず。原油はBrent107ドル、ルピー過去最安値95.74、ホルムズ逼迫の三重圧。インドの原油調達シフトと米中非対称

-----

[公式noteで詳細テキス…

1 month ago

【5/18】インフレ再燃で米株市場動揺 今週はNvidia決算

半導体株急落、Nvidia 4.4%安と米長期金利2025年5月以来の高水準が告げる、米国市場に立ち込めるインフレ再燃シグナル。

米株、為替、金利、債券市場の方向を左右する今週、FOMC議事要旨とNvidia発表、米中農産物合意170億ドル、NextEra Dominion買収協議660億ドルを一括…

1 month ago

【5/17】蘭中半導体攻防80億ドル仲裁の展望

中国Wingtechがオランダ政府を相手取り80億ドルの投資仲裁を正式着手。半導体Nexperiaを巡る経済安全保障と投資家保護の衝突の真因に迫る。

蘭中BIT仲裁でFET違反論点が焦点に。Karremans経済相の議会証言と投資家正当期待の評価、欧州対中投資スクリーニング政策と日本企業の対中投資リ…

1 month ago

【5/17】3メガバンク純利益5兆円 地銀は統合へ 邦銀セクターの行方

邦銀5兆円時代へ。3メガバンクの純利益が5兆2588億円・地銀73社は9割増益。同じ金利上昇の追い風で、邦銀メガバンクと地銀はなぜ違う方向に進むのか。

3メガバンクの2026年3月期決算で邦銀合計5兆2588億円・過去最高益。上場地銀73社も純利益37%増。利上げ・利ざや拡大・中東リスク・プライベー…

1 month ago