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【7/18】インテルの大転換 9割依存から8割内製に急転の理由
インテル18A歩留まり85%観測。わずか4か月前は9割TSMC依存が既定路線でした。180度反転した生産計画の内幕と、7月24日の決算で答え合わせすべき5つの検証ポイントを、確定情報と推測に仕分けて解説します。
インテルQ2決算プレビュー。Nova Lake内製化観測とTSMC2ナノの価格交渉、ファ…
2 months, 2 weeks ago
【7/18】半導体指数急落 中東激化 中国AI発表重なる
半導体株が急落。最高値から2割減に。複数の要因が重なる中、新たに加わった中国発AIモデルKimi K3の衝撃と株式市場の内幕を解説します。
半導体急落と原油価格急騰が同時進行するマーケットの現状を、株式、経済指標、金融政策への波及も含め解説します。
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2 months, 2 weeks ago
【7/17】キオクシア急落の要因 消えた30兆円と評決370億円の実態
キオクシアに370億円の賠償評決。同日の株価は高値から半値へ。しかし消えた時価総額は30兆円と、桁が3つ違います。陪審評決と確定判決の距離、急落の真の要因分解まで、確定情報と憶測を切り分けて解説します。
キオクシアの特許訴訟とビアサット、ウエスタンデジタルへの同種訴訟、NAND市況とAI半導体株の調…
2 months, 2 weeks ago
【7/17】小売売上高から見る米消費の現状 ガソリン5.3%減に隠れた実態
米小売売上高0.2%増は5か月ぶりの低い伸び。しかし消費減速と読むのは誤りです。ガソリン売上5.3%減が隠した実質消費の強さと、フィラデルフィア連銀指数41.4への急伸が示す7月の加速を解説します。
米小売売上高と失業保険申請件数、フィラデルフィア連銀製造業景況指数を徹底分析。名目と実質の乖離、FR…
2 months, 2 weeks ago
【7/17】半導体株急落 AIバリュエーションに調整の波
TSMC決算EPS77%増でも株価急落。半導体売り2日目、AIバリュエーション調整の真因は。
ナスダック下落やネットフリックス決算、小売売上高など株式市場と経済指標のマーケットニュースを解説します。
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2 months, 2 weeks ago
【7/16】TSMC純利益77%増の衝撃 AI天井論に回答
TSMC純利益77%増、粗利率67.7%は20年ぶり高水準。それでも株価は上がらず。通期40%成長への上方修正とアリゾナ1000億ドル追加投資が示すAI投資サイクルの現在地と、期待値の踊り場を解説します。
TSMC4〜6月期決算を徹底分析。設備投資640億ドルへの増額、2ナノ立ち上げと粗利益率、半導…
2 months, 2 weeks ago
【7/16】米PPI急落 川上5.5%対川下3.5%攻防の内幕
ガソリンスタンドのマージンが1か月で13%急伸。米PPIマイナス転落の内側で、値下げを遅らせて稼ぐ業種と、転嫁できず削られる業種の攻防が始まっています。決算前に知るべき乖離の正体を解説します。
米生産者物価指数とNY連銀製造業景気指数を徹底分析。CPIとの乖離が示す企業マージン圧縮、FRBの利上げ観…
2 months, 3 weeks ago
【7/16】アップルが株価最高値 中国でAI規制承認を取得
アップル中国AI承認で株価急騰。22か月越しの内幕とアリババ提携の真因を解説します。
アップル株価や為替、マーケット動向とインフレ指標、決算シーズンなど経済ニュースをマーケットアナリスト視点でマーケット解説します。
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2 months, 3 weeks ago
【7/15】中国経済異変 輸出20%増でも内需消失の実態
中国GDPが目標割れの4.3%。輸出は20%増と絶好調なのに、インフラ投資までマイナスに沈む前代未聞の不均衡はなぜ起きたのか。原油とAIが引き裂く世界第2位の経済の内幕に迫ります。
中国4〜6月期GDPと6月鉱工業生産、小売売上高を徹底分析。不動産投資18%減、固定資産投資の急落、AI半導体輸出の急…
2 months, 3 weeks ago
【7/15】米CPI急落3.5% 利上げ観測急減速の理由
米CPIが6年ぶりの前月比マイナス0.4%。前日42%まで急騰した利上げ確率は一夜で10%台へ崩壊。原油25%急落が作った見せかけの鎮静と、停戦崩壊後に始まる第二ラウンドの行方を解説します。
6月米消費者物価指数をホルムズ海峡危機とエネルギー価格の往復から徹底分析。コアインフレ、FRBウォーシュ議長…
2 months, 3 weeks ago