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【7/21】韓国中央銀行の警告 半導体2銘柄で時価総額5割

韓国銀行が半導体版オランダ病を警告。GDIとGDPの乖離9.4ポイント、絶好調の裏でなぜ中央銀行は自国経済に警鐘を鳴らしたのか。

韓国経済とKOSPI急変動を徹底解説。半導体輸出199%増の好況、3年半ぶり利上げ、レバレッジETF規制まで、金融市場を動かす最新データを分析します。

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2 months, 2 weeks ago

【7/21】戦争保険料40倍 原油価格より先に動く紅海リスク

フーシ派がサウジ海上封鎖を宣言。ホルムズ閉鎖後にサウジ原油輸出の7割超を担う紅海ルートの出口が標的に。それでも原油価格の反応はなぜ1%未満だったのか。

原油市場と中東地政学リスクを徹底解説。ブレント90ドル台の攻防、タンカー戦争保険料の急騰、予測市場の閉鎖確率倍増まで、エネルギーと金融市場を動かす最…

2 months, 2 weeks ago

【7/21】フーシ派サウジ封鎖宣言原油一時90ドル台

フーシ派がサウジアラビアへの海上封鎖を宣言。原油は一時90ドル台へ。第二のチョークポイント封鎖がマーケットに与える影響を解説します。

原油価格と株式市場、金利への波及をマーケットアナリスト視点で解説。米国株の動向やアルファベットのAIチップ、今週の経済指標と決算もお届けします。

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[公式not…

2 months, 2 weeks ago

【7/20】改正電気事業法成立 原発建て替え1兆円に財投

原発1基1兆円に公的融資が入ります。17日成立の改正電気事業法は、データセンターと半導体工場の電力需要増に応える制度設計。融資はあっても価格保証はない仕組みの中身と、関連企業マップを解説します。

改正電気事業法と原発リプレース、送配電網投資を徹底分析。財政投融資のスキーム、美浜発電所の建て替え調査、…

2 months, 2 weeks ago

【7/20】中国LPR14カ月据え置き 焦点は政治局会議へ

中国LPRが14カ月連続の据え置き。GDP目標割れ確認の5日後、金融政策の初動はゼロ回答でした。利下げ余地3%を残しながら動けない4つの制約と、需要刺激がデフレを長引かせる逆説を解説します。

中国人民銀行のLPR据え置きと金融政策を徹底分析。預金準備率と政治局会議の財政出動観測、人民元と米中金利差、…

2 months, 2 weeks ago

【7/20】クウェート石油施設被弾9月利上げ観測73%

クウェートの石油施設と淡水化プラントが被弾。ブレント原油は週間14%高、9月利上げ観測は73%へ。マーケットの転換点を解説します。

原油価格急伸が金融政策と株式市場に波及する構図を、バフェット氏インタビューや今週の決算、経済指標とあわせマーケットアナリスト視点で解説します。

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2 months, 2 weeks ago

【7/20】USMCA見直し協議 米が域内調達82%要求

USMCA見直し協議が本日開催。米国は自動車の域内調達比率82%と米国価値50%を要求し、関税ゼロには戻さないと明言。毎年査定に変わった北米貿易2兆ドルと日系メーカーのメキシコ拠点への影響を解説します。

USMCA第3ラウンドを徹底プレビュー。鉄鋼50%関税と原産地規則、メキシコの13項目要求、トヨ…

2 months, 2 weeks ago

【7/19】米住宅着工19%増と一戸建て3カ月連続減の読み方

米住宅着工19%増、消費者信頼感5カ月ぶり高水準。しかし一戸建ては3カ月連続減、調査の7割は停戦崩壊前でした。強気にも弱気にも書ける金曜の米指標を、3つのねじれに分解して読み方から解説します。

米住宅着工件数とミシガン大消費者信頼感指数、鉱工業生産を徹底分析。住宅ローン金利、インフレ期待と原油価格、…

2 months, 2 weeks ago

【7/18】エヌビディアのジャパンAI宣言と株価暴落 同時進行の内幕

エヌビディアCEOがジャパンAI幕開けを宣言した週、日経平均は2日で4,700円暴落。神田の居酒屋に集められた日本企業16社と国費1兆円のGPU国家発注、祝祭と暴落が同時進行した1週間の内幕を解説します。

エヌビディア・フアンCEO来日とNoetra国産AI基盤、GPU2万7,500基の国家調達を徹…

2 months, 2 weeks ago

【7/18】インテルの大転換 9割依存から8割内製に急転の理由

インテル18A歩留まり85%観測。わずか4か月前は9割TSMC依存が既定路線でした。180度反転した生産計画の内幕と、7月24日の決算で答え合わせすべき5つの検証ポイントを、確定情報と推測に仕分けて解説します。

インテルQ2決算プレビュー。Nova Lake内製化観測とTSMC2ナノの価格交渉、ファ…

2 months, 2 weeks ago