Podcast Episodes
Back to SearchEP124 中国科技半导体板块反弹的三条核心主线
🔥【核心洞察】
三大投资主线清晰浮现：UBS在最新报告中为反弹后的中国科技半导体板块划定三条核心主线——边缘AI受益者、中国HPC（高性能计算）本土化、以及具有估值优势的价值股，并相应推荐了核心标的。 边缘AI多点开花：自动驾驶SoC龙头地平线、AI Glass SiP模块供应商环旭电子、以及…5 months, 1 week ago
EP123 埃隆之书：马斯克的终极思维框架——第一性原理、地狱式工作与多行星文明
🔥【核心理念】
以“有用性”衡量成功：马斯克定义成功的标准不是财富，而是“能完成多少有用的事情”，具体通过“帮助的人数乘以提供的帮助量”来量化，旨在对人类和世界产生积极贡献。 三大使命驱动人生：互联网、可持续能源、太空探索（火星殖民）——马斯克将全部精力投入这三项能扩展人类意识范围与规模的领域…5 months, 1 week ago
EP122 美团盈利拐点将至？高盛看高112港元，Keeta出海与AI如何撬动本地生活新增长？
🔥【核心洞察】
盈利改善路径清晰：高盛预计美团餐饮外卖单均亏损将持续收窄，2026年第一季度有望收窄至-1.3元，全年进一步改善至-0.4元，扭亏为盈的确定性正在增强。 市场领导地位稳固：美团在餐食类目保持约60% 的市场份额，在30元以上客单价市场更占据70% 份额，竞争影响已大部分被股价消…5 months, 1 week ago
EP121 Louis Gave：120美元油价将摧毁一切，而人民币严重被低估
🔥【核心洞察】
三大红灯同时亮起：路易斯-文森特·加夫警告，驱动所有投资决策的三大关键价格——美元、10年期国债和石油——均已亮起红灯。霍尔木兹海峡的威胁可能将油价从65-85美元推至120-150美元，这将“摧毁”全球经济，而市场目前对此毫无准备。 传统60/40组合已“正式死亡”：加夫直言…5 months, 1 week ago
EP120 摩根士丹利：万亿AI GPU市场，中国能否追平美国实现自给？
🔥【核心洞察】
万亿市场的算力盛宴：预计全球AI半导体市场规模到2030年可达1万亿美元，其中云AI半导体潜在市场总额2025年或达2350亿美元。全球前十大云服务提供商2026年云资本支出预计逼近6320亿美元，NVIDIA CEO预测含主权AI的全球云资本支出2028年将达1万亿美元。 台…5 months, 1 week ago
EP119 宏观不确定性会压制AI硬件投资前景吗？
🔥【核心洞察】
AI服务器升级浪潮已至：NVIDIA GB300机架生产已启动，预计2026年出货量达7万台，Quanta有望成为主要市场份额获得者。Vera Rubin平台、Kyber架构、TPU/Trainium平台等新一代AI服务器设计升级，正推动供应链价值重构。 电源架构向800V H…5 months, 1 week ago
EP118 天孚通信：NVIDIA CPO时代的主要参与及核心受益者
🔥【核心洞察】
CPO TAM评估延伸至2028年：中信银行将共封装光学（CPO）市场总规模评估扩展至2028年，引入当年约69.1万台CPO交换机的初步预测。2028年FAU/ELSFP/光纤转换器/光纤托盘的TAM预计分别达104亿/296亿/896亿/557亿元人民币。 NVIDIA C…5 months, 2 weeks ago
EP117 内存上涨周期将大于油价上涨周期，SK海力士目标价狂飙至193万韩元
🔥【核心洞察】
目标价大幅上调：野村报告将SK海力士12个月目标价从156万韩元上调至193万韩元，基于3.5倍目标市净率，隐含106.9% 的上涨空间，并重申“买入”评级。 AI驱动的内存牛市周期延长：报告认为，内存行业的牛市周期将比油价上涨周期更长久和可持续，主要由AI产业的大型科技公司投…5 months, 2 weeks ago
EP116 碳化硅VS氮化镓：摩根士丹利上调SICC至增持，为何对InnoScience保持谨慎？
🔥【核心洞察】
评级分化揭示赛道冷暖：摩根士丹利最新报告将SiC基板供应商SICC（688234.SS）评级从“中性”上调至“增持”，目标价大幅提升48%至99.40元；而GaN领导者InnoScience（2577.HK）维持“中性”评级，目标价从95港元下调至69港元。两大第三代半导体龙头的…5 months, 2 weeks ago
EP115 量子计算的“iPhone时刻”前夜：QPUs如何成为继CPU、GPU后的第三极？
🔥【核心洞察】
算力架构的第三次革命：量子处理器单元正从实验室走向数据中心，定位为继CPU和GPU之后的重要协处理器，专门解决经典计算机难以高效处理的指数级复杂问题。到2029年容错量子系统成熟时，将触发跨行业的量子“ChatGPT时刻”。 超导vs离子阱：两条技术路线的较量：超导电路QPU以…5 months, 2 weeks ago