Episode Details
Back to Episodes
Vi ökar i olja – riskerna är inte över - värdepapper 75
Description
Portföljen ligger i stort sett sidledes med svagt positiv utveckling (+8,3 % i år, +63 % sedan start). Panelen diskuterar AI-innehav (liten ökning i Alphabet), olja och mellanårsvalet i USA. De bedömer att marknaden hålls uppe fram till valet, men ser risker både vid Trump-seger och nederlag.
Oljepriset bedöms ha uppsida på grund av geopolitiska risker (Iran, Saudiarabien). De beslutar att öka oljeexponeringen. Guld och silver ses som kortsiktigt osäkra; Lundin Gold och övriga gruvbolag behålls. Viscaria (koppar) diskuteras efter EU:s strategiska klassificering – de överväger en mindre ökning men avvaktar finansieringslösningen.
De ser fortsatt höga energipriser och transportkostnader som negativt för producerande bolag, och tar upp möjligheten att nästa gång titta på bolag som kan dra nytta av AI-effektivisering (bank, juridik, revision m.m.).