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美股第四季開局，多頭火力明顯升溫！道瓊指數上漲250點，S&P 500上漲0.73%，Nasdaq更上漲1.19%，而今天最耀眼的，依然是半導體，費城半導體指數大漲2.40%。


AI火力，似乎真的全開了！9月非農就業數據明顯降溫，新增就業僅2.9萬人，遠低於市場預期，甚至前兩個月數據也遭到下修。表面上看，這是一份不太漂亮的就業報告，但金融市場卻給出了完全不同的解讀。因為就業市場降溫，也意味著聯準會進一步升息的壓力降低。
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市場對10月底升息的預期因此大幅下降，債券殖利率也受到壓抑，科技股最直接受惠。對高估值的AI與半導體族群而言，利率壓力稍微減輕，就等於又多了一點向上的空間。
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經濟數據不好，股市反而上漲；道瓊穩步回升，Nasdaq加速，而費半直接突破！尤其費半今天上漲，已經不只是單純反彈，而是再次展現半導體族群的強勢。從9月底的高檔震盪，到第四季第一週迅速重新聚集人氣，市場對AI基礎建設與半導體需求的期待依舊沒有消失。
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美光財報所帶來的AI記憶體需求訊號，也仍在持續發酵。這說明了一件事：目前市場真正關注的，已經不只是景氣好不好，而是AI投資還能不能繼續成長。只要AI需求仍然強勁，資料中心持續擴建，先進運算、記憶體、網通與相關半導體設備的需求就仍有支撐。---------------------------


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