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🪤📉 Trampas de Yield (Yield Traps): Por qué un 9% de dividendo puede arruinar tu cartera

¿Una rentabilidad por dividendo del 9% es una ganga o una señal de alarma? Desglosamos la anatomía de las trampas de yield mediante 4 filtros de solvencia, flujos de caja y una simulación real con 10.000 €.

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CONTENIDO DEL VÍDEO (CAPÍTULOS) 👇🏻

00:00 Introducción y el sesgo de la rentabilidad del 9%

00:41 La matemática de la yield: por qué el dividendo pasado es una foto fija

01:37 ¿Pánico de mercado o deterioro estructural del negocio?

03:04 Beneficio contable (BPA) vs Flujo de caja libre (FCF)

04:22 La importancia del CapEx de mantenimiento

04:52 Filtro 1: Payout sobre Free Cash Flow y umbrales por sector

06:34 Filtro 2: Historial del dividendo congelado y tendencia de ventas (CAGR)

07:49 Filtro 3: Estructura de capital y apalancamiento (Deuda Neta / EBITDA)

08:44 Filtro 4: Cobertura de intereses y el riesgo de los covenants bancarios

10:23 La analogía del coche usado: el brillo exterior vs el motor

11:26 La regla de los 10.000 €: Simulación matemática (Caso A vs Caso B)

13:42 Construcción de cartera: Enfoque Core-Satélite para controlar el yield

14:43 Reglas de salida y stop loss operativo ante recortes

15:16 Debate en la comunidad de Skool y conclusiones finales

⚠️ Contenido educativo, no recomendación de inversión.

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