Episode Details

Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2026 Dönemi Konsolide Finansal Rapor ÖzetiSınırlı Bağımsız Denetim Görüşü Grup'un ara dönem konsolide finansal tabloları Ventera Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından sınırlı denetimden geçmiş olup, tabloların tüm önemli yönleriyle TMS 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" standardına uygun olarak hazırlanmadığına kanaat getirecek herhangi bir hususa rastlanmadığı belirtilmiştir.1. Gelir Tablosu ve Karlılık Analizi (1 Ocak - 30 Haziran 2026)Yüksek enflasyon düzeltmesi (TMS 29) uygulanmış ve karşılaştırmalı olarak sunulan sonuçlar şu şekildedir:

• Hasılat: Cari dönemde 35.495.016 TL olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemindeki 52.256.988 TL'ye göre %32,1 oranında daralmıştır. Bu daralmanın temel nedeni, geçen yıl 33.984.119 TL olan yurtdışı satışların (ihracatın) 15.957.397 TL'ye gerilemesidir. Yurtiçi satışlar ise hafif bir artışla 18.019.305 TL'den 19.532.425 TL'ye yükselmiştir.
• Brüt Kar: Satışlardaki düşüşe paralel olarak brüt kar geçen yılki 31.892.137 TL seviyesinden 17.549.831 TL'ye düşmüştür. Brüt kar marjı ise %61'den %49,4'e gerilemiştir.
• Esas Faaliyet Karı/Zararı: Pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin (25.764.389 TL) brüt karı aşması sebebiyle Grup, 11.501.803 TL esas faaliyet zararı açıklamıştır (Önceki dönem zararı: 2.854.969 TL).
• Net Parasal Pozisyon Kazancı: Yüksek enflasyon düzeltmesi kapsamında 10.808.406 TL net parasal kazanç kaydedilmiştir (Önceki dönem: 18.442.798 TL net parasal kayıp).
• Net Dönem Zararı: Operasyonel zararın net parasal kazançla dengelenmesi sonucunda dönem net zararı geçen yılki 18.246.768 TL'den 4.701.412 TL'ye gerilemiştir. Bu durum, kağıt üzerindeki zararın azaldığını gösterse de operasyonel zayıflığı ve esas faaliyetlerden nakit yaratma zorluğunu işaret etmektedir.

• Toplam Varlıklar: 31 Aralık 2025'e göre %1,8 artışla 174.038.969 TL'ye ulaşmıştır.
• Yükümlülükler (Borçlar):
• Özkaynaklar: Net dönem zararı etkisiyle 81.959.582 TL'den 77.582.623 TL'ye gerilemiştir. Grup'un ödenmiş sermayesi 28.340.000 TL, sermaye düzeltmesi olumlu farkları ise 169.907.883 TL'dir. Geçmiş yıllar zararları ise 182.041.701 TL seviyesindedir.

• İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı: Grup, net dönem zararına rağmen stoklardaki azalış ve ticari borçlardaki artışın etkisiyle işletme faaliyetlerinden 3.049.583 TL net nakit üretmeyi başarmıştır (Önceki dönem: 1.084.765 TL).
• Yatırım Faaliyetleri Nakit Akışı: Maddi duran varlık alımları nedeniyle 2.066.769 TL nakit çıkışı gerçekleşmiştir.
• Finansman Faaliyetleri Nakit Akışı: Kiralama ödemeleri ve diğer borçlanmaların net etkisiyle finansman faaliyetlerinden 1.170.275 TL net nakit çıkışı olmuştur.
• Nakit Değişimi: Dönem başındaki 8.477.204 TL nakit ve nakit benzerleri, yabancı para çevrim farklarının 1.789.470 TL'lik olumlu etkisiyle dönem sonunda 8.800.815 TL'ye ulaşmıştır.

2. Bilanço ve Finansal Durum Analizi (30 Haziran 2026)3. Nakit Akış Tablosu Özeti