Episode Details

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.’nin 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla sona eren 6 aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal durum ve faaliyet sonuçları aşağıda özetlenmiştir:1. Gelir Tablosu ve Karlılık Analizi

• Hasılat ve Satış Maliyetleri: Şirketin hasılatı 2026 yılının ilk yarısında 5.945.886.723 TL olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemindeki 8.111.967.645 TL seviyesine göre gerilemiştir. Satışların maliyeti ise 8.135.654.505 TL ile hasılatı aşmıştır. Satış maliyetleri içindeki en büyük kalemi 5.836.977.328 TL ile amortisman giderleri oluşturmaktadır.
• Brüt ve Esas Faaliyet Zararı: Maliyetlerin hasılatı aşması nedeniyle şirket 2.189.767.782 TL brüt zarar (2025: 741.978.582 TL brüt zarar) ve genel faaliyet giderlerinin etkisiyle de 2.728.308.369 TL esas faaliyet zararı açıklamıştır (2025: 1.703.369.108 TL zarar).
• Finansman Giderleri ve Parasal Pozisyon Dengesi: Dönem içinde 7.501.543.999 TL finansman giderine katlanılmıştır. Bu giderin 5.575.230.043 TL'si kur farkı giderlerinden kaynaklanmaktadır. Yüksek enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan 4.245.027.628 TL net parasal pozisyon kazancı ise finansal zararın derinleşmesini sınırlamıştır.
• Net Dönem Zararı: Vergi öncesi 5.590.985.692 TL zararın ardından, 256.870.965 TL ertelenmiş vergi gelirinin de etkisiyle, konsolide net dönem zararı 5.334.114.727 TL olmuştur (2025: 6.316.234.996 TL net zarar). Zararın 4.585.732.369 TL'lik kısmı ana ortaklığa aittir.

• Varlık Dağılımı: Toplam varlıklar, 31 Aralık 2025'teki 175.052.350.882 TL seviyesinden 171.526.425.601 TL'ye düşmüştür. Şirketin dönen varlıkları 6.964.703.785 TL (bunun 4.777.397.713 TL'si nakit ve nakit benzerleridir), duran varlıkları ise 164.561.721.816 TL (bunun da 159.660.028.792 TL'si maddi duran varlıklardır) seviyesindedir.
• Borçluluk ve Kaldıraç Durumu: Toplam finansal borçlar 36.036.940.040 TL düzeyindedir (31 Aralık 2025: 38.224.458.091 TL). Finansal borçların 8.199.871.476 TL'lik kısmı bir yıl içinde ödenecek vadededir. Şirketin yabancı para cinsinden 32.085.916.062 TL net kısa pozisyonu (net yabancı para yükümlülüğü; yaklaşık 406.815.721 USD ve 246.234.444 EUR kısa pozisyonu) bulunmaktadır.
• Özkaynaklar ve Borç Rasyosu: Toplam özkaynaklar 102.318.386.781 TL olarak gerçekleşmiştir. Net finansal borcun toplam sermayeye oranı %23 düzeyindedir (31 Aralık 2025: %25).

• İşletme Faaliyetleri: Şirket net dönem zararı açıklamış olmasına rağmen, amortisman giderleri düzeltmesi (5.845.112.132 TL) ve gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkı düzeltmeleri (6.630.279.286 TL) gibi nakit çıkışı gerektirmeyen kalemler sayesinde işletme faaliyetlerinden 2.536.610.226 TL net nakit akışı üretmiştir (2025: 3.368.701.179 TL).
• Yatırım Faaliyetleri: Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan 31.286.967 TL'lik nakit çıkışına rağmen, alınan faizlerin katkısıyla yatırım faaliyetlerinden 52.975.996 TL net nakit girişi olmuştur.
• Finansman Faaliyetleri: Kredi kullanımlarından 18.312.458.030 TL giriş ve kredi geri ödemelerinden 17.126.862.861 TL nakit çıkışı başta olmak üzere, finansman faaliyetlerinden 250.690.585 TL net nakit çıkışı kaydedilmiştir.

2. Bilanço ve Finansal Sağlık3. Nakit Akış Performansı