Episode Details

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) için güncel piyasa ve 2026/6 (6 aylık) dönemine ait nakit akış verilerinin özeti şu şekildedir:Piyasa Verisi

• Hisse Fiyatı: 28 Ağustos 2026 itibarıyla 11,00 TL seviyesindedir ve günü -%1,79 düşüşle kapatmıştır.

• Kağıt Üstünde Zarar, Kasada Artı Nakit: Şirket 2026'nın ilk 6 ayında -120.487 Bin TRY net dönem zararı açıklamasına rağmen, işletme faaliyetlerinden +61.306 Bin TRY net nakit üretmeyi başarmıştır. Bu durum, bir önceki çeyrekteki (2026/3) -295.774 Bin TRY'lik negatif nakit akışından sonra operasyonların nakit üretme gücünün toparlandığını göstermektedir.
• Nakit Dışı Kalemlerin Etkisi: Zarardan artı nakde geçişi sağlayan en büyük kalemler, kasadan çıkmayan hayali giderler olan 323.539 Bin TRY'lik amortisman ve itfa düzeltmeleri ile 257.441 Bin TRY'lik faiz gideri düzeltmeleridir.
• İşletme Sermayesi Baskısı: İşletme sermayesindeki -254.211 Bin TRY'lik değişim operasyonel nakit akışını olumsuz etkilemiştir. Bu grupta nakit çıkışına yol açan en büyük kalemler -248.274 Bin TRY ile ticari borçlardaki azalış (borç ödemesi) ve -84.952 Bin TRY ile ticari alacaklardaki artıştır. Stoklardaki azalış ise kasaya +53.389 Bin TRY nakit girişi olarak yansımıştır.

• Yatırım Harcamaları (CAPEX): Şirket büyüme ve kapasite için -84.013 Bin TRY tutarında maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı gerçekleştirmiştir. Duran varlık satışlarından ise +17.829 Bin TRY nakit elde etmiştir. Yatırım faaliyetlerinin net nakit etkisi -66.184 Bin TRY olmuştur.
• Serbest Nakit Akışı (FCF): Operasyonel nakit akışından duran varlık alımları düşüldüğünde serbest nakit akışı -22.707 Bin TRY seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket kendi ürettiği operasyonel nakitle yatırımlarının tamamını karşılayamamıştır.

• Yoğun Kredi Desteği: Şirket operasyonları ve borçları döndürebilmek için finansman faaliyetlerinden net +103.261 Bin TRY nakit girişi sağlamıştır.
• Bu dönemde +1.341.511 Bin TRY yeni borçlanma (kredi) yapılırken, -702.426 Bin TRY borç geri ödemesi, -152.587 Bin TRY kira ödemesi ve -372.170 Bin TRY faiz ödemesi gerçekleştirilmiştir.

• Dönem başındaki 391.950 Bin TRY seviyesindeki nakit mevcudu, dönem içindeki net +98.382 Bin TRY artışla birlikte dönem sonunda 431.221 Bin TRY seviyesine ulaşmıştır.

Finansal Özet ve Nakit Akış Analizi (2026/6 - Bin TRY)1. Operasyonel Nakit Akışı (İşletme Faaliyetleri)2. Yatırım Faaliyetleri ve Serbest Nakit Akışı (FCF)3. Finansman Faaliyetleri4. Dönem Sonu Nakit Durumu