Episode Details
Back to Episodes
🔴 KONTR 2026-03 Bilanço Analizi | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Kontrolmatik'in Milyarları Banka Faizine Gidiyor)
Published 3 months, 3 weeks ago
Description
Belirtilen 6,07 TL hisse fiyatı ve Kontrolmatik Teknoloji'nin 31 Mart 2026 tarihli finansal rapor verileri kullanılarak yapılan hesaplamalar ve analizler aşağıdadır:
- Piyasa Değeri: 12 Haziran 2026 tarihindeki 6,07 TL fiyat ve 1,3 milyar adet pay üzerinden şirketin toplam piyasa değeri 7.891.000.000 TL olarak hesaplanmıştır (Bu hesaplama tarafınızca sunulan güncel fiyat verisine dayanmaktadır)
- Net Dönem Karı: 2026 yılının ilk çeyreğinde ana ortaklık paylarına düşen net dönem karı 23.998.260 TL olarak gerçekleşmiştir
- Yıllık Net Kar Değişimi: 2025 yılının ilk çeyreğindeki 396.532.040 TL'lik kara kıyasla, ana ortaklık karı %93,95 oranında azalmıştır
- F/K (Fiyat/Kazanç) Oranı: Şirketin 2025 yılı toplamında 730 milyon TL'yi aşan net dönem zararı açıklamış olması ve kümülatif 12 aylık karda negatif seyir izlenmesi nedeniyle bu oran negatif çıkmaktadır
- PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri): Ana ortaklığa ait 6.516.972.751 TL tutarındaki özkaynaklar baz alındığında PD/DD oranı 1,21 seviyesindedir
- Defter Değeri: Hisse başına düşen defter değeri 5,01 TL olarak hesaplanmıştır
- Firma Değeri: Piyasa değerine net borcun eklenmesiyle bulunan firma değeri yaklaşık 20.947.526.893 TL düzeyindedir
- Şirketin Net Borç Durumu: Şirketin toplam finansal borçlarından nakit değerlerin düşülmesiyle hesaplanan net borcu 13.056.526.893 TL'dir ve şirket "nette borçlu" pozisyondadır
- Finansman Yapısı: Şirketin 40,8 milyar TL'lik toplam varlıklarının %19,85'i özkaynaklar, %80,15'i ise borçlar (yükümlülükler) ile finanse edilmektedir
- Özkaynaklardaki Değişim: Toplam özkaynaklar 2025 yıl sonuna göre yaklaşık %0,70 artarak 8,097 milyar TL'ye yükselmiştir
- Finansal Borçlardaki Değişim: Toplam finansal borçlar 2025 yıl sonundaki 16,19 milyar TL seviyesinden 13,63 milyar TL seviyesine gerileyerek %15,78 oranında azalmıştır
- Satışlar ve Brüt Kardaki Değişim: Geçen yılın aynı çeyreğine göre hasılat (satışlar) %2,85, brüt kar ise %14,75 oranında artış göstermiştir
- Esas Faaliyet Karı ve Net Dönem Karı Değişimi: Esas faaliyet karı yıllık bazda %15,48 azalırken, ana ortaklık net dönem karı %93,95 oranında sert bir düşüş yaşamıştır
- Özkaynak Karlılığındaki Değişim: Çeyreklik bazda ana ortaklık özkaynak karlılığı geçen yılın aynı dönemindeki %6,20 seviyesinden %0,37 seviyesine gerilemiştir
- Cari Oran: Şirketin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösteren cari oran 0,95 seviyesinde olup, dönen varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri karşılama noktasında sınırda olduğunu göstermektedir
- Brüt Kar Marjı: Şirketin karlılık verimliliği artmış olup, brüt kar marjı geçen yılki %18,76'dan %20,93 seviyesine yükselmiştir
- Finansman Giderleri Basıncı: Hasılat ve brüt kardaki artışa rağmen net karın düşük kalmasının temel nedeni, dönem içindeki 632.675.932 TL tutarındaki yüksek finansman giderleridir
- Borçluluk Yorumu: Net borç / Özkaynak oranının 1,61 seviyesinde olması, şirketin finansal kaldıracı yüksek bir yapıda olduğunu ancak finansal borçların çeyreklik bazda %15,78 azalmasının borç yükünü hafifletme çabasına işare