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• 本集重點：

1. 大盤趨勢與操作心法

• 台積電定錨效應：台積電站上 $2000$ 元大關，多頭氣勢強勁，短線拉回皆是布局點，無需過度恐慌轉空。

• 時間資本論：強調 $20$ 歲與 $40$ 歲的風險承受度不同，年輕是本錢，但步入中年需更注重穩健與資產配置，避免歸零風險。

• 比較心理調適：提醒聽眾「只跟昨天的自己比」，在 $FOMO$（恐慌錯過）情緒中保持冷靜。

2. 核心持股複盤與邏輯

• 持股配置：台積電佔比維持 $30%，剩餘部位分散於各族群領頭羊。

• 散熱族群：採取「汰弱留強」動態調整。

• 記憶體策略：避開僅靠「低價庫存漲價」獲利的廠商（如威剛、群聯），轉向擁有自主產能且受惠於 NOR需求漲價的廠商（如旺宏、力積電）。

• 銅箔基板 ：台光電 (2383) 突破前高位且M9規格確定，動能強於台燿。

3. 產業深耕：探針卡與測試座（探針卡三雄）

• 旺矽 (VPC)：負責垂直探針卡，用於晶圓製造後的初步測試。

• 精測 (MEMS)：負責高階微機電探針卡，採用 MLC（多層陶瓷基板），熱膨脹係數與晶圓接近，適合高階製程測試。

• 穎崴：負責成品測試座 (Test Socket)，具備主動散熱功能，解決 AI 晶片測試時的高溫問題。

• 隱藏版大將：受惠於鑽針耗材在硬度極高的陶瓷基板上需求倍增。

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