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本集重點：

1. 大盤看法與國際趨勢

• 台股結構：過年開春表現強勁，雖盤中有震盪，但台股與日韓股市同步走強，顯示與美股（Nasdaq）已有部分脫鉤跡象。

• 外資動向：需嚴密觀察外資空單水位。若外資急速放空，可能代表台美股趨於一致，屆時需調降持股。

• 融資與位階：目前台股位階較高，操作上會比一月更加謹慎，控制槓桿。

2. 個股持股與操作策略

• 聯發科：成本在 1800 元以下，定位為長期 IP 股配置，目前處於區間操作，低接高賣調整成本。

• 記憶體（旺宏、力積電）：年前因破線減碼旺宏，資金轉往力積電，雖錯過旺宏漲幅但力積電亦有漲停表現，強調整體水位已回升至高點。

• 台積電：核心持股。將 0050 獲利了結後轉入台積電，目前佔總持股 30%，視其為 AI 投資的最核心 alpha。

• 台燿：強勢股，年前丟掉後開春全數買回，看好明年營運數據與 CCL 產業地位。

3. AI 產業筆記：交換器（Switch）結構拆解

• 核心組件（ASIC）：由聯發科、創意提供，為 CSP 大廠（如 AWS、Google）客製化方案。

• 散熱需求：隨晶片功耗提升，水冷散熱成為必然。提及 3653 健策 的微通道水冷板（MCL）是關鍵技術。

• CCL 與 PCB：AI 交換器需高規格 CCL（如 台燿、台光電）及 ABF 載板（如 欣興），以應付高速傳輸。

• 光收發模組：光通訊優於電子傳輸（速度快、低發熱），長期趨勢看好。

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