Episode Details

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本集重點：

1. 近期市場洞察與族群表現

• 封測龍頭的底氣：點名日月光 (3711)。分析其龐大的 $CapEx$（資本支出）在 AI 體制下相較於京元電更有競爭優勢，展現大牛股變飆股的轉身。

• 逆勢股策略：教導聽眾在大盤下殺時觀察「逆勢抗跌」的全值股，這類股票通常是大盤反彈時的首選。

• 族群校閱：

  • 記憶體：進入整理期（群聯、南亞科），建議暫時撤除槓桿。

  • AI ASIC/IP：換股操作，捨創意入聯發科，看好其大盤權重與 AI 題材雙吃。

  • 散熱與光通訊：強調「正規軍」（有營收支撐者）才是這波跨年行情的核心。

2. 封關風險規避（Risk Management）

• 避險方案：針對過年期間國際股市波動，提出 Buy Put (BP) 策略。

• 心態建設：寧可支付昂貴的權利金當「保險」，也不要承擔開盤跳空且砍不掉的風險。

3. 生活與旅遊雜記

• 分享醫美雷射（處理青春痘凹疤）與新加坡旅遊機票姓名錯誤（Li vs Lee）的崩潰插曲。

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